S&P500 차트 주기 분석을 통한 23년 하반기 이후 추측

 본 글은 뇌피셜 똥글입니다.


구글 증권에서 1983년 8월 19일 S&P500지수를 대략적으로 파악할 수 있습니다.


그레이엄의 '현명한 투자자'에는 1871년 ~ 1971년 S&P500의 저점과 고점 지수를 대략적으로 파악할 수 있습니다.


10년 정도가 비는데 크게 상관은 없을 것 같습니다.


재미 위주의 글이고 소수점 아래는 버렸습니다.




글을 들어가며


전쟁 이후 저점과 고점 위주로 살펴 보겠습니다. 저점과 고점 사이는 수년의 시간이 있고 지수는 보통 정적으로 흐르지 않습니다. 크게 보면 완만하게 오르는 것 같아도 그 순간을 살아가는 우리는 작은 파동에도 크게 흔들립니다. 

몇 년 뒤에 지수가 3배가 된다고 굳게 믿어도  내일 지수가 10% 떨어진다면 우리는 결코 가만히 있을 수 없습니다.

전체적인 그림을 보면 지수는 어쨌든 우상향을 그리고 있으니, 해당 분석은 낙관적으로 흐를 수밖에 없습니다. 

리스크 관리와 낙관적인 분석을 통해 시장 상황에 동요하지 않고 이성을 유지한 채 본인의 투자 원칙을 유지할 수 있으면 좋겠습니다.





S&P 500 분석


 

49 1956   -20%   39 1957  

4년 동안 약 1.9배

76 1961   -28%   54 1962  

4년 동안 약 2배

108 1966~1968   -36%   69 1970  


151 1984 

3년 동안 약 2.2배

335 1987.8   -27%   242 1987.11

3년 동안 약 1.4배

358 1990.6   -13%   311 1990.10

4년 동안 약 1.5배

469 1994.2   -5%   444 1994.5

4년 동안 약 2.6배

1186 1998.7   -17%   973 1998.9

2년 동안 약 1.5배

1527 2000.3   -45%   835 2002.10

5년 동안 약 1.8배

1557 2007.10   -52%   735 2009.2

2년 동안 약 1.8배

1349 2011.5   -14%   1155 2011.10

4년 동안 약 1.8배

2122 2015.5   -11%   1880 2016.2

3년 동안 약 1.5배

2929 2018.9   -17%   2416 2018.12

1년 동안 약 1.4배

3380 2020.2   -31%   2304 2020.3

2년 동안 약 2배

4766 2021.12   -24%   3583 2022.09

1년 동안 약 1.2배

4565 2023.7


역사적으로 고점 이후 2년 안에 저점이 옵니다. 1년 안에 저점을 찍는 경우가 많습니다.

00년부터 09년이 조금 특이하다. 02년 저점 이후 07년 고점까지 5년이 걸렸고 저점까지 기간도 2년으로 긴 편이다. 

고점까지는 1년 ~ 5년, 1.5배 ~ 2배가 일반적이다.




슨피 시나리오 1


통상적으로 저점 이후 다음 고점은 저점 대비 1.5배였습니다. 그럼 2022.09 저점 3583의 1.5배 5347을 다음 고점으로 예상해볼 수 있습니다.


1년 동안 저점 대비 1.2배 정도 올랐고, 아직 전 고점에 도달하지 못한 상황입니다.


최근 1개월 고점 4567에서 5% ~ 8% 정도 미끄러진다고 추측해볼 수 있습니다. 아래로 내리지 않고 올라갈 수도 있지만, 반영해서 예측해보겠습니다.


정리

다음 고점은 24년 또는 25년으로 5347까지 오르고, 오르는 동안 최소 4338에서 최대 4201까지 미끄러지며 오를 수 있습니다.



슨피 시나리오 2


최악의 상황은 2000년부터 2009년까지로 약 10년 동안인데, 비슷한 상황이 반복되기는 힘들다고 생각합니다. 재미로 해보는 추측이니 한번 비슷하게 해보겠습니다.


고점과 저점은 분명 이미 나온 것 같습니다. 내년, 그러니까 2024년이 다음 고점으로 생각됩니다. 24년에 5347 언저리를 찍고, 2년 안에 반토막이 납니다. 5년에 걸쳐 다시 5347 언저리까지 오르고, 그 후 다시 2년 동안 반토막이 납니다.




최종 정리


S&P500 지수가 5000을 넘어서면 크게 경계하도록 합시다. 


지수가 2025년 안에 최소 5000 이상은 갈 것 같습니다. 


지수가 5% 이상 떨어진다면 매수합니다. 










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